⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TPIS3
TPIS3
R$ 11.08
+0.00%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TPIS3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.95% | 7.15% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | -1.26x | 11.06x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.97x | 2.24x | TPIS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -77.17% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -44.63% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | -6.79x | - | TPIS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -5.00x | - | TPIS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -21.23% | 16.08% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TPIS3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TPIS3
DY 12M: 4.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
90 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 49.36
Renda Média Mensal:
R$ 4.11
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TPIS3
Preço Teto: R$ 9.14
Margem de Segurança: -21.23%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: TPIS3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: TPIS3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TPIS3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.15% nos últimos 12 meses, contra 4.95% de TPIS3 (TPIS3).
Qual está mais barata: TPIS3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, TPIS3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.97x contra 2.24x).
Qual é o Preço Teto de TPIS3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TPIS3 é R$ 9.14 (preço atual: R$ 11.08) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).