⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TOTS3
TOTS3
R$ 32.91
+0.80%
3
x
5
Placar
INTB3
🏆 VencedorINTB3
R$ 14.40
+0.00%
📊
Veredito Quantitativo
INTB3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TOTS3 | INTB3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.07% | 8.29% | INTB3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.32x | 7.55x | INTB3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.56x | 1.40x | INTB3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.72% | 18.59% | TOTS3 |
| Margem Líquida | 20.71% | 13.59% | TOTS3 |
| EV / EBITDA | 11.84x | 6.21x | INTB3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.08x | -1.01x | TOTS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -189.96% | 27.64% | INTB3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TOTS3 vs INTB3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TOTS3
DY 12M: 2.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
30 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 20.44
Renda Média Mensal:
R$ 1.70
INTB3
DY 12M: 8.29%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
69 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 82.37
Renda Média Mensal:
R$ 6.86
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TOTS3
Preço Teto: R$ 11.35
Margem de Segurança: -189.96%
INTB3
Preço Teto: R$ 19.90
Margem de Segurança: 27.64%
❓ Perguntas Frequentes: TOTS3 ou INTB3?
Qual é melhor para investir: TOTS3 ou INTB3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, INTB3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TOTS3 ou INTB3? ▼
INTB3 (INTB3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.29% nos últimos 12 meses, contra 2.07% de TOTS3 (TOTS3).
Qual está mais barata: TOTS3 ou INTB3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), INTB3 é negociada com menor múltiplo (7.55x contra 13.32x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), INTB3 apresenta menor múltiplo (1.40x).
Qual é o Preço Teto de TOTS3 e INTB3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TOTS3 é R$ 11.35 (preço atual: R$ 32.91) e o Preço Teto de INTB3 é R$ 19.90 (preço atual: R$ 14.40).