⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TOTS3
TOTS3
R$ 32.91
+0.80%
4
x
4
Placar
CASH3
CASH3
R$ 4.00
+1.52%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TOTS3 | CASH3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.07% | 18.44% | CASH3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.32x | -173.81x | TOTS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.56x | 0.82x | CASH3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.72% | -18.49% | TOTS3 |
| Margem Líquida | 20.71% | -0.24% | TOTS3 |
| EV / EBITDA | 11.84x | 11.71x | CASH3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.08x | -3.97x | TOTS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -189.96% | 67.45% | CASH3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TOTS3 vs CASH3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TOTS3
DY 12M: 2.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
30 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 20.44
Renda Média Mensal:
R$ 1.70
CASH3
DY 12M: 18.44%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
250 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 184.40
Renda Média Mensal:
R$ 15.37
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TOTS3
Preço Teto: R$ 11.35
Margem de Segurança: -189.96%
CASH3
Preço Teto: R$ 12.29
Margem de Segurança: 67.45%
❓ Perguntas Frequentes: TOTS3 ou CASH3?
Qual é melhor para investir: TOTS3 ou CASH3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre TOTS3 e CASH3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: TOTS3 ou CASH3? ▼
CASH3 (CASH3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 18.44% nos últimos 12 meses, contra 2.07% de TOTS3 (TOTS3).
Qual está mais barata: TOTS3 ou CASH3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, CASH3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.82x contra 3.56x).
Qual é o Preço Teto de TOTS3 e CASH3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TOTS3 é R$ 11.35 (preço atual: R$ 32.91) e o Preço Teto de CASH3 é R$ 12.29 (preço atual: R$ 4.00).