⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TOTS3
TOTS3
R$ 32.91
+0.80%
3
x
5
Placar
BMOB3
🏆 VencedorBMOB3
R$ 24.97
+3.74%
📊
Veredito Quantitativo
BMOB3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TOTS3 | BMOB3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.07% | 8.20% | BMOB3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.32x | 13.19x | BMOB3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 3.56x | 2.24x | BMOB3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 26.72% | 17.02% | TOTS3 |
| Margem Líquida | 20.71% | 8.51% | TOTS3 |
| EV / EBITDA | 11.84x | 7.05x | BMOB3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.08x | -1.24x | TOTS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -189.96% | 26.84% | BMOB3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TOTS3 vs BMOB3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TOTS3
DY 12M: 2.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
30 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 20.44
Renda Média Mensal:
R$ 1.70
BMOB3
DY 12M: 8.20%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
40 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 81.90
Renda Média Mensal:
R$ 6.83
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TOTS3
Preço Teto: R$ 11.35
Margem de Segurança: -189.96%
BMOB3
Preço Teto: R$ 34.13
Margem de Segurança: 26.84%
❓ Perguntas Frequentes: TOTS3 ou BMOB3?
Qual é melhor para investir: TOTS3 ou BMOB3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BMOB3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TOTS3 ou BMOB3? ▼
BMOB3 (BMOB3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.20% nos últimos 12 meses, contra 2.07% de TOTS3 (TOTS3).
Qual está mais barata: TOTS3 ou BMOB3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BMOB3 é negociada com menor múltiplo (13.19x contra 13.32x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BMOB3 apresenta menor múltiplo (2.24x).
Qual é o Preço Teto de TOTS3 e BMOB3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TOTS3 é R$ 11.35 (preço atual: R$ 32.91) e o Preço Teto de BMOB3 é R$ 34.13 (preço atual: R$ 24.97).