⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TIMS3
TIMS3
R$ 18.93
+1.56%
4
x
4
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 40.92
-0.85%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TIMS3 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 10.95% | 8.79% | TIMS3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.50x | 8.67x | TAEE11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.78x | 1.75x | TAEE11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 17.29% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 15.84% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 4.28x | 18.73x | TIMS3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.03x | 4.48x | TIMS3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 45.21% | 31.74% | TIMS3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TIMS3 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TIMS3
DY 12M: 10.95%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
52 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 107.79
Renda Média Mensal:
R$ 8.98
TAEE11
DY 12M: 8.79%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.32
Renda Média Mensal:
R$ 7.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TIMS3
Preço Teto: R$ 34.55
Margem de Segurança: 45.21%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.95
Margem de Segurança: 31.74%
❓ Perguntas Frequentes: TIMS3 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: TIMS3 ou TAEE11? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre TIMS3 e TAEE11. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: TIMS3 ou TAEE11? ▼
TIMS3 (TIMS3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 10.95% nos últimos 12 meses, contra 8.79% de TAEE11 (TAEE11).
Qual está mais barata: TIMS3 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TAEE11 é negociada com menor múltiplo (8.67x contra 10.50x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TAEE11 apresenta menor múltiplo (1.75x).
Qual é o Preço Teto de TIMS3 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TIMS3 é R$ 34.55 (preço atual: R$ 18.93) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.95 (preço atual: R$ 40.92).