⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TGMA3
🏆 VencedorTGMA3
R$ 39.50
+2.86%
6
x
2
Placar
WEGE3
WEGE3
R$ 51.45
+3.81%
📊
Veredito Quantitativo
TGMA3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TGMA3 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 9.19% | 1.90% | TGMA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 10.25x | 34.52x | TGMA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.55x | 11.03x | TGMA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 25.55% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 10.14% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 6.65x | 23.63x | TGMA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.16x | 0.22x | TGMA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 34.71% | -215.84% | TGMA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TGMA3 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TGMA3
DY 12M: 9.19%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
25 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 90.75
Renda Média Mensal:
R$ 7.56
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TGMA3
Preço Teto: R$ 60.50
Margem de Segurança: 34.71%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
❓ Perguntas Frequentes: TGMA3 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: TGMA3 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TGMA3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TGMA3 ou WEGE3? ▼
TGMA3 (TGMA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 9.19% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: TGMA3 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TGMA3 é negociada com menor múltiplo (10.25x contra 34.52x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TGMA3 apresenta menor múltiplo (2.55x).
Qual é o Preço Teto de TGMA3 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TGMA3 é R$ 60.50 (preço atual: R$ 39.50) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45).