⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TFCO4
TFCO4
R$ 13.40
+2.21%
3
x
5
Placar
WEGE3
🏆 VencedorWEGE3
R$ 51.45
+3.81%
📊
Veredito Quantitativo
WEGE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TFCO4 | WEGE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.00% | 1.90% | TFCO4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.84x | 34.52x | TFCO4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 20.17x | 11.03x | WEGE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 23.99% | 33.16% | WEGE3 |
| Margem Líquida | 12.92% | 16.63% | WEGE3 |
| EV / EBITDA | 50.62x | 23.63x | WEGE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.51x | 0.22x | WEGE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -199.78% | -215.84% | TFCO4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TFCO4 vs WEGE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TFCO4
DY 12M: 2.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
74 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 19.83
Renda Média Mensal:
R$ 1.65
WEGE3
DY 12M: 1.90%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.57
Renda Média Mensal:
R$ 1.55
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TFCO4
Preço Teto: R$ 4.47
Margem de Segurança: -199.78%
WEGE3
Preço Teto: R$ 16.29
Margem de Segurança: -215.84%
❓ Perguntas Frequentes: TFCO4 ou WEGE3?
Qual é melhor para investir: TFCO4 ou WEGE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, WEGE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TFCO4 ou WEGE3? ▼
TFCO4 (TFCO4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.00% nos últimos 12 meses, contra 1.90% de WEGE3 (WEGE3).
Qual está mais barata: TFCO4 ou WEGE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TFCO4 é negociada com menor múltiplo (13.84x contra 34.52x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), WEGE3 apresenta menor múltiplo (11.03x).
Qual é o Preço Teto de TFCO4 e WEGE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TFCO4 é R$ 4.47 (preço atual: R$ 13.40) e o Preço Teto de WEGE3 é R$ 16.29 (preço atual: R$ 51.45).