⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TECN3
🏆 VencedorTECN3
R$ 10.50
+2.44%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
TECN3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TECN3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.91% | 7.78% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 5.39x | 29.77x | TECN3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.23x | 1.59x | TECN3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 24.27% | 5.27% | TECN3 |
| Margem Líquida | 24.88% | 3.99% | TECN3 |
| EV / EBITDA | 4.95x | 9.10x | TECN3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.48x | 3.09x | TECN3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -53.51% | 22.88% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TECN3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TECN3
DY 12M: 3.91%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
95 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 39.00
Renda Média Mensal:
R$ 3.25
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TECN3
Preço Teto: R$ 6.84
Margem de Segurança: -53.51%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: TECN3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: TECN3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TECN3 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TECN3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 3.91% de TECN3 (TECN3).
Qual está mais barata: TECN3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), TECN3 é negociada com menor múltiplo (5.39x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), TECN3 apresenta menor múltiplo (1.23x).
Qual é o Preço Teto de TECN3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TECN3 é R$ 6.84 (preço atual: R$ 10.50) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).