⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TCSA3
🏆 VencedorTCSA3
R$ 0.63
-1.56%
5
x
3
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
TCSA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TCSA3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 256.16% | 7.15% | TCSA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.73x | 11.06x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.19x | 2.24x | TCSA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -25.90% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -33.87% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 15.99x | - | TCSA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 14.02x | - | TCSA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 97.66% | 16.08% | TCSA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TCSA3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TCSA3
DY 12M: 256.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1587 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2561.11
Renda Média Mensal:
R$ 213.43
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TCSA3
Preço Teto: R$ 26.90
Margem de Segurança: 97.66%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: TCSA3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: TCSA3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TCSA3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TCSA3 ou ITUB4? ▼
TCSA3 (TCSA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 256.16% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: TCSA3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, TCSA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.19x contra 2.24x).
Qual é o Preço Teto de TCSA3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TCSA3 é R$ 26.90 (preço atual: R$ 0.63) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).