⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
TCSA3
🏆 VencedorTCSA3
R$ 0.63
-1.56%
5
x
3
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
TCSA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | TCSA3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 256.16% | 2.75% | TCSA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.73x | 11.03x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.19x | 0.71x | TCSA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | -25.90% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | -33.87% | 4.65% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | 15.99x | - | TCSA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 14.02x | - | TCSA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 97.66% | -118.22% | TCSA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: TCSA3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
TCSA3
DY 12M: 256.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1587 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2561.11
Renda Média Mensal:
R$ 213.43
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
TCSA3
Preço Teto: R$ 26.90
Margem de Segurança: 97.66%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: TCSA3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: TCSA3 ou BBAS3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, TCSA3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: TCSA3 ou BBAS3? ▼
TCSA3 (TCSA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 256.16% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: TCSA3 ou BBAS3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, TCSA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.19x contra 0.71x).
Qual é o Preço Teto de TCSA3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de TCSA3 é R$ 26.90 (preço atual: R$ 0.63) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).