⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
T1SS34
🏆 VencedorT1SS34
R$ 160.16
-0.95%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 96.83
+2.99%
📊
Veredito Quantitativo
T1SS34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | T1SS34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.58% | 0.24% | T1SS34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.21x | 38.21x | T1SS34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.78x | 45.06x | T1SS34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.73% | 117.89% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 89.38% | 151.83% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 57.59x | 166.99x | T1SS34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.28x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -31.00% | -2402.07% | T1SS34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: T1SS34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
T1SS34
DY 12M: 4.58%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
6 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 44.01
Renda Média Mensal:
R$ 3.67
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.32
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
T1SS34
Preço Teto: R$ 122.26
Margem de Segurança: -31.00%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.87
Margem de Segurança: -2402.07%
❓ Perguntas Frequentes: T1SS34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: T1SS34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, T1SS34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: T1SS34 ou AAPL34? ▼
T1SS34 (T1SS34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4.58% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: T1SS34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), T1SS34 é negociada com menor múltiplo (15.21x contra 38.21x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), T1SS34 apresenta menor múltiplo (1.78x).
Qual é o Preço Teto de T1SS34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de T1SS34 é R$ 122.26 (preço atual: R$ 160.16) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.87 (preço atual: R$ 96.83).