⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
STZB34
🏆 VencedorSTZB34
R$ 66.60
+5.23%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
STZB34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | STZB34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.04% | 0.25% | STZB34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 12.20x | 38.28x | STZB34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.73x | 45.13x | STZB34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 22.41% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 114.46% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 43.47x | 161.83x | STZB34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.17x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -477.12% | -2301.27% | STZB34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: STZB34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
STZB34
DY 12M: 1.04%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
15 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.39
Renda Média Mensal:
R$ 0.87
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
STZB34
Preço Teto: R$ 11.54
Margem de Segurança: -477.12%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: STZB34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: STZB34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, STZB34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: STZB34 ou AAPL34? ▼
STZB34 (STZB34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.04% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: STZB34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), STZB34 é negociada com menor múltiplo (12.20x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), STZB34 apresenta menor múltiplo (2.73x).
Qual é o Preço Teto de STZB34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de STZB34 é R$ 11.54 (preço atual: R$ 66.60) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).