⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
STOC34
🏆 VencedorSTOC34
R$ 41.40
+2.05%
5
x
3
Placar
NVDC34
NVDC34
R$ 21.48
+2.92%
📊
Veredito Quantitativo
STOC34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | STOC34 | NVDC34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 28.62% | 0.18% | STOC34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 2.97x | 24.01x | STOC34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.14x | 20.23x | STOC34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 38.36% | 84.32% | NVDC34 |
| Margem Líquida | 23.86% | 350.61% | NVDC34 |
| EV / EBITDA | 0.31x | 130.36x | STOC34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.74x | 0.05x | NVDC34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 79.04% | -3256.25% | STOC34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: STOC34 vs NVDC34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
STOC34
DY 12M: 28.62%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 284.37
Renda Média Mensal:
R$ 23.70
NVDC34
DY 12M: 0.18%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
46 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.78
Renda Média Mensal:
R$ 0.15
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
STOC34
Preço Teto: R$ 197.48
Margem de Segurança: 79.04%
NVDC34
Preço Teto: R$ 0.64
Margem de Segurança: -3256.25%
❓ Perguntas Frequentes: STOC34 ou NVDC34?
Qual é melhor para investir: STOC34 ou NVDC34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, STOC34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: STOC34 ou NVDC34? ▼
STOC34 (STOC34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 28.62% nos últimos 12 meses, contra 0.18% de NVDC34 (NVDC34).
Qual está mais barata: STOC34 ou NVDC34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), STOC34 é negociada com menor múltiplo (2.97x contra 24.01x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), STOC34 apresenta menor múltiplo (1.14x).
Qual é o Preço Teto de STOC34 e NVDC34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de STOC34 é R$ 197.48 (preço atual: R$ 41.40) e o Preço Teto de NVDC34 é R$ 0.64 (preço atual: R$ 21.48).