⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
STMN34
🏆 VencedorSTMN34
R$ 269.10
+3.52%
5
x
2
Placar
TSLA34
TSLA34
R$ 61.97
+4.86%
📊
Veredito Quantitativo
STMN34 venceu o duelo por 5 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | STMN34 | TSLA34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.72% | 0.00% | STMN34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 82.29x | 448.70x | STMN34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.39x | 16.17x | STMN34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.91% | 3.56% | TSLA34 |
| Margem Líquida | 20.90% | 16.87% | STMN34 |
| EV / EBITDA | 86.77x | 906.85x | STMN34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.97x | -4.83x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -733.38% | 0.00% | TSLA34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: STMN34 vs TSLA34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
STMN34
DY 12M: 0.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.81
Renda Média Mensal:
R$ 0.48
TSLA34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
16 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
STMN34
Preço Teto: R$ 32.29
Margem de Segurança: -733.38%
TSLA34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: STMN34 ou TSLA34?
Qual é melhor para investir: STMN34 ou TSLA34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, STMN34 se destacou vencendo por 5 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: STMN34 ou TSLA34? ▼
STMN34 (STMN34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.72% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de TSLA34 (TSLA34).
Qual está mais barata: STMN34 ou TSLA34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), STMN34 é negociada com menor múltiplo (82.29x contra 448.70x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), STMN34 apresenta menor múltiplo (2.39x).
Qual é o Preço Teto de STMN34 e TSLA34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de STMN34 é R$ 32.29 (preço atual: R$ 269.10) e o Preço Teto de TSLA34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 61.97).