⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
STMN34
STMN34
R$ 269.10
+3.52%
4
x
4
Placar
NVDC34
NVDC34
R$ 21.48
+2.92%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | STMN34 | NVDC34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.72% | 0.18% | STMN34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 82.29x | 24.01x | NVDC34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.39x | 20.23x | STMN34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.91% | 84.32% | NVDC34 |
| Margem Líquida | 20.90% | 350.61% | NVDC34 |
| EV / EBITDA | 86.77x | 130.36x | STMN34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.97x | 0.05x | NVDC34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -733.38% | -3256.25% | STMN34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: STMN34 vs NVDC34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
STMN34
DY 12M: 0.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.81
Renda Média Mensal:
R$ 0.48
NVDC34
DY 12M: 0.18%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
46 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.78
Renda Média Mensal:
R$ 0.15
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
STMN34
Preço Teto: R$ 32.29
Margem de Segurança: -733.38%
NVDC34
Preço Teto: R$ 0.64
Margem de Segurança: -3256.25%
❓ Perguntas Frequentes: STMN34 ou NVDC34?
Qual é melhor para investir: STMN34 ou NVDC34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre STMN34 e NVDC34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: STMN34 ou NVDC34? ▼
STMN34 (STMN34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.72% nos últimos 12 meses, contra 0.18% de NVDC34 (NVDC34).
Qual está mais barata: STMN34 ou NVDC34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), NVDC34 é negociada com menor múltiplo (24.01x contra 82.29x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), STMN34 apresenta menor múltiplo (2.39x).
Qual é o Preço Teto de STMN34 e NVDC34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de STMN34 é R$ 32.29 (preço atual: R$ 269.10) e o Preço Teto de NVDC34 é R$ 0.64 (preço atual: R$ 21.48).