⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
STMN34
🏆 VencedorSTMN34
R$ 269.10
+3.52%
4
x
3
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 122.03
-0.63%
📊
Veredito Quantitativo
STMN34 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | STMN34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.72% | 0.55% | STMN34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 82.29x | 28.81x | MSFT34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.39x | 8.73x | STMN34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 2.91% | 30.30% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 20.90% | 226.35% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 86.77x | 109.01x | STMN34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.97x | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -733.38% | -990.53% | STMN34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: STMN34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
STMN34
DY 12M: 0.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
3 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.81
Renda Média Mensal:
R$ 0.48
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
STMN34
Preço Teto: R$ 32.29
Margem de Segurança: -733.38%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.19
Margem de Segurança: -990.53%
❓ Perguntas Frequentes: STMN34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: STMN34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, STMN34 se destacou vencendo por 4 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: STMN34 ou MSFT34? ▼
STMN34 (STMN34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.72% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: STMN34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MSFT34 é negociada com menor múltiplo (28.81x contra 82.29x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), STMN34 apresenta menor múltiplo (2.39x).
Qual é o Preço Teto de STMN34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de STMN34 é R$ 32.29 (preço atual: R$ 269.10) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.19 (preço atual: R$ 122.03).