⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SOJA3
SOJA3
R$ 7.66
+2.54%
4
x
4
Placar
BBAS3
BBAS3
R$ 23.72
+3.04%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SOJA3 | BBAS3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 3.88% | 2.75% | SOJA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 44.38x | 11.03x | BBAS3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.79x | 0.71x | BBAS3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.73% | 7.78% | BBAS3 |
| Margem Líquida | 3.53% | 4.65% | BBAS3 |
| EV / EBITDA | 10.60x | - | SOJA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.78x | - | SOJA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -54.75% | -118.22% | SOJA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SOJA3 vs BBAS3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SOJA3
DY 12M: 3.88%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
130 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 38.64
Renda Média Mensal:
R$ 3.22
BBAS3
DY 12M: 2.75%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
42 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 27.40
Renda Média Mensal:
R$ 2.28
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SOJA3
Preço Teto: R$ 4.95
Margem de Segurança: -54.75%
BBAS3
Preço Teto: R$ 10.87
Margem de Segurança: -118.22%
❓ Perguntas Frequentes: SOJA3 ou BBAS3?
Qual é melhor para investir: SOJA3 ou BBAS3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre SOJA3 e BBAS3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: SOJA3 ou BBAS3? ▼
SOJA3 (SOJA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3.88% nos últimos 12 meses, contra 2.75% de BBAS3 (BBAS3).
Qual está mais barata: SOJA3 ou BBAS3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), BBAS3 é negociada com menor múltiplo (11.03x contra 44.38x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), BBAS3 apresenta menor múltiplo (0.71x).
Qual é o Preço Teto de SOJA3 e BBAS3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SOJA3 é R$ 4.95 (preço atual: R$ 7.66) e o Preço Teto de BBAS3 é R$ 10.87 (preço atual: R$ 23.72).