⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SMTO3
🏆 VencedorSMTO3
R$ 20.16
-1.27%
5
x
3
Placar
MDIA3
MDIA3
R$ 17.05
+4.28%
📊
Veredito Quantitativo
SMTO3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SMTO3 | MDIA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.07% | 5.97% | MDIA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.37x | 8.54x | SMTO3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.92x | 0.65x | MDIA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.00% | 7.67% | SMTO3 |
| Margem Líquida | 11.42% | 6.25% | SMTO3 |
| EV / EBITDA | 3.74x | 4.72x | SMTO3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.87x | -0.63x | SMTO3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -460.00% | -0.53% | MDIA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SMTO3 vs MDIA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SMTO3
DY 12M: 1.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
49 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.57
Renda Média Mensal:
R$ 0.88
MDIA3
DY 12M: 5.97%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
58 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.04
Renda Média Mensal:
R$ 4.92
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SMTO3
Preço Teto: R$ 3.60
Margem de Segurança: -460.00%
MDIA3
Preço Teto: R$ 16.96
Margem de Segurança: -0.53%
❓ Perguntas Frequentes: SMTO3 ou MDIA3?
Qual é melhor para investir: SMTO3 ou MDIA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SMTO3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SMTO3 ou MDIA3? ▼
MDIA3 (MDIA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.97% nos últimos 12 meses, contra 1.07% de SMTO3 (SMTO3).
Qual está mais barata: SMTO3 ou MDIA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SMTO3 é negociada com menor múltiplo (8.37x contra 8.54x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MDIA3 apresenta menor múltiplo (0.65x).
Qual é o Preço Teto de SMTO3 e MDIA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SMTO3 é R$ 3.60 (preço atual: R$ 20.16) e o Preço Teto de MDIA3 é R$ 16.96 (preço atual: R$ 17.05).