⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SMTO3
🏆 VencedorSMTO3
R$ 20.16
-1.27%
5
x
3
Placar
JBSS32
JBSS32
R$ 68.42
-1.74%
📊
Veredito Quantitativo
SMTO3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SMTO3 | JBSS32 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.07% | 6.25% | JBSS32 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.37x | 9.82x | SMTO3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.92x | 1.90x | SMTO3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.00% | 19.37% | JBSS32 |
| Margem Líquida | 11.42% | 1.38% | SMTO3 |
| EV / EBITDA | 3.74x | 5.53x | SMTO3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 1.87x | 3.04x | SMTO3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -460.00% | 4.00% | JBSS32 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SMTO3 vs JBSS32
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SMTO3
DY 12M: 1.07%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
49 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.57
Renda Média Mensal:
R$ 0.88
JBSS32
DY 12M: 6.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.87
Renda Média Mensal:
R$ 4.99
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SMTO3
Preço Teto: R$ 3.60
Margem de Segurança: -460.00%
JBSS32
Preço Teto: R$ 71.27
Margem de Segurança: 4.00%
❓ Perguntas Frequentes: SMTO3 ou JBSS32?
Qual é melhor para investir: SMTO3 ou JBSS32? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SMTO3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SMTO3 ou JBSS32? ▼
JBSS32 (JBSS32) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.25% nos últimos 12 meses, contra 1.07% de SMTO3 (SMTO3).
Qual está mais barata: SMTO3 ou JBSS32? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SMTO3 é negociada com menor múltiplo (8.37x contra 9.82x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SMTO3 apresenta menor múltiplo (0.92x).
Qual é o Preço Teto de SMTO3 e JBSS32 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SMTO3 é R$ 3.60 (preço atual: R$ 20.16) e o Preço Teto de JBSS32 é R$ 71.27 (preço atual: R$ 68.42).