⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SMTO3
SMTO3
R$ 18.46
+1.21%
4
x
4
Placar
ABEV3
ABEV3
R$ 15.33
-1.73%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SMTO3 | ABEV3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.17% | 5.60% | ABEV3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.50x | 14.76x | SMTO3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.82x | 2.74x | SMTO3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.51% | 18.40% | ABEV3 |
| Margem Líquida | 10.44% | 18.98% | ABEV3 |
| EV / EBITDA | 4.99x | 7.72x | SMTO3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.14x | -0.25x | SMTO3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -412.78% | -7.13% | ABEV3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SMTO3 vs ABEV3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SMTO3
DY 12M: 1.17%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 11.66
Renda Média Mensal:
R$ 0.97
ABEV3
DY 12M: 5.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
65 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 55.80
Renda Média Mensal:
R$ 4.65
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SMTO3
Preço Teto: R$ 3.60
Margem de Segurança: -412.78%
ABEV3
Preço Teto: R$ 14.31
Margem de Segurança: -7.13%
❓ Perguntas Frequentes: SMTO3 ou ABEV3?
Qual é melhor para investir: SMTO3 ou ABEV3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre SMTO3 e ABEV3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: SMTO3 ou ABEV3? ▼
ABEV3 (ABEV3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.60% nos últimos 12 meses, contra 1.17% de SMTO3 (SMTO3).
Qual está mais barata: SMTO3 ou ABEV3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SMTO3 é negociada com menor múltiplo (7.50x contra 14.76x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SMTO3 apresenta menor múltiplo (0.82x).
Qual é o Preço Teto de SMTO3 e ABEV3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SMTO3 é R$ 3.60 (preço atual: R$ 18.46) e o Preço Teto de ABEV3 é R$ 14.31 (preço atual: R$ 15.33).