⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SMFT3
SMFT3
R$ 17.10
-1.27%
0
x
8
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 49.26
-0.69%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 8 a 0 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SMFT3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.08% | 7.42% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 15.54x | 4.76x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.76x | 1.32x | PETR4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 11.30% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 8.53% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 5.45x | 4.60x | PETR4 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.68x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 1.33% | 19.14% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SMFT3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SMFT3
DY 12M: 6.08%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
58 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 60.30
Renda Média Mensal:
R$ 5.02
PETR4
DY 12M: 7.42%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
20 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 73.10
Renda Média Mensal:
R$ 6.09
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SMFT3
Preço Teto: R$ 17.33
Margem de Segurança: 1.33%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.92
Margem de Segurança: 19.14%
❓ Perguntas Frequentes: SMFT3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: SMFT3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 0 a 8 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SMFT3 ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.42% nos últimos 12 meses, contra 6.08% de SMFT3 (SMFT3).
Qual está mais barata: SMFT3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.76x contra 15.54x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), PETR4 apresenta menor múltiplo (1.32x).
Qual é o Preço Teto de SMFT3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SMFT3 é R$ 17.33 (preço atual: R$ 17.10) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.92 (preço atual: R$ 49.26).