⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SMFT3
SMFT3
R$ 18.26
+3.11%
4
x
4
Placar
AZZA3
AZZA3
R$ 14.78
+5.12%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SMFT3 | AZZA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.69% | 16.71% | AZZA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.46x | 8.96x | AZZA3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.79x | 0.36x | AZZA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 12.35% | 4.03% | SMFT3 |
| Margem Líquida | 8.76% | 2.85% | SMFT3 |
| EV / EBITDA | 4.81x | 4.86x | SMFT3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.08x | 2.76x | SMFT3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -5.43% | 64.09% | AZZA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SMFT3 vs AZZA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SMFT3
DY 12M: 5.69%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
54 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 56.11
Renda Média Mensal:
R$ 4.68
AZZA3
DY 12M: 16.71%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
67 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 165.47
Renda Média Mensal:
R$ 13.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SMFT3
Preço Teto: R$ 17.32
Margem de Segurança: -5.43%
AZZA3
Preço Teto: R$ 41.16
Margem de Segurança: 64.09%
❓ Perguntas Frequentes: SMFT3 ou AZZA3?
Qual é melhor para investir: SMFT3 ou AZZA3? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre SMFT3 e AZZA3. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: SMFT3 ou AZZA3? ▼
AZZA3 (AZZA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 16.71% nos últimos 12 meses, contra 5.69% de SMFT3 (SMFT3).
Qual está mais barata: SMFT3 ou AZZA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AZZA3 é negociada com menor múltiplo (8.96x contra 14.46x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AZZA3 apresenta menor múltiplo (0.36x).
Qual é o Preço Teto de SMFT3 e AZZA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SMFT3 é R$ 17.32 (preço atual: R$ 18.26) e o Preço Teto de AZZA3 é R$ 41.16 (preço atual: R$ 14.78).