⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SIMN34
🏆 VencedorSIMN34
R$ 77.29
-0.66%
7
x
1
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
SIMN34 venceu o duelo por 7 a 1 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SIMN34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.12% | 0.25% | SIMN34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 13.75x | 38.28x | SIMN34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 16.70x | 45.13x | SIMN34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 121.48% | 117.70% | SIMN34 |
| Margem Líquida | 423.92% | 151.57% | SIMN34 |
| EV / EBITDA | 80.67x | 161.83x | SIMN34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.21x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -435.62% | -2301.27% | SIMN34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SIMN34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SIMN34
DY 12M: 1.12%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 10.39
Renda Média Mensal:
R$ 0.87
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SIMN34
Preço Teto: R$ 14.43
Margem de Segurança: -435.62%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: SIMN34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: SIMN34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SIMN34 se destacou vencendo por 7 a 1 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SIMN34 ou AAPL34? ▼
SIMN34 (SIMN34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.12% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: SIMN34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SIMN34 é negociada com menor múltiplo (13.75x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SIMN34 apresenta menor múltiplo (16.70x).
Qual é o Preço Teto de SIMN34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SIMN34 é R$ 14.43 (preço atual: R$ 77.29) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).