⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SIMH3
SIMH3
R$ 5.74
+6.69%
2
x
6
Placar
ROMI3
🏆 VencedorROMI3
R$ 5.57
+3.53%
📊
Veredito Quantitativo
ROMI3 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SIMH3 | ROMI3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.98% | 6.49% | ROMI3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 31.70x | 5.54x | ROMI3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.53x | 0.40x | ROMI3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 1.68% | 7.14% | ROMI3 |
| Margem Líquida | 0.22% | 7.52% | ROMI3 |
| EV / EBITDA | 3.58x | 8.22x | SIMH3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.34x | 4.58x | SIMH3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -101.40% | 7.48% | ROMI3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SIMH3 vs ROMI3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SIMH3
DY 12M: 2.98%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
174 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 29.76
Renda Média Mensal:
R$ 2.48
ROMI3
DY 12M: 6.49%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
179 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 64.71
Renda Média Mensal:
R$ 5.39
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SIMH3
Preço Teto: R$ 2.85
Margem de Segurança: -101.40%
ROMI3
Preço Teto: R$ 6.02
Margem de Segurança: 7.48%
❓ Perguntas Frequentes: SIMH3 ou ROMI3?
Qual é melhor para investir: SIMH3 ou ROMI3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ROMI3 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SIMH3 ou ROMI3? ▼
ROMI3 (ROMI3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.49% nos últimos 12 meses, contra 2.98% de SIMH3 (SIMH3).
Qual está mais barata: SIMH3 ou ROMI3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ROMI3 é negociada com menor múltiplo (5.54x contra 31.70x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ROMI3 apresenta menor múltiplo (0.40x).
Qual é o Preço Teto de SIMH3 e ROMI3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SIMH3 é R$ 2.85 (preço atual: R$ 5.74) e o Preço Teto de ROMI3 é R$ 6.02 (preço atual: R$ 5.57).