⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SBFG3
SBFG3
R$ 8.06
-0.98%
3
x
5
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 51.17
+2.81%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SBFG3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.74% | 7.14% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 4.46x | 4.94x | SBFG3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.59x | 1.33x | SBFG3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 13.07% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 5.01% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 4.57x | 4.62x | SBFG3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.93x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 10.94% | 15.96% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SBFG3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SBFG3
DY 12M: 6.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
124 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 67.36
Renda Média Mensal:
R$ 5.61
PETR4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SBFG3
Preço Teto: R$ 9.05
Margem de Segurança: 10.94%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.89
Margem de Segurança: 15.96%
❓ Perguntas Frequentes: SBFG3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: SBFG3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SBFG3 ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 6.74% de SBFG3 (SBFG3).
Qual está mais barata: SBFG3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SBFG3 é negociada com menor múltiplo (4.46x contra 4.94x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SBFG3 apresenta menor múltiplo (0.59x).
Qual é o Preço Teto de SBFG3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SBFG3 é R$ 9.05 (preço atual: R$ 8.06) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.89 (preço atual: R$ 51.17).