⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SBFG3
SBFG3
R$ 4.85
+1.46%
3
x
5
Placar
BHIA3
🏆 VencedorBHIA3
R$ 0.68
+0.00%
📊
Veredito Quantitativo
BHIA3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SBFG3 | BHIA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.19% | 3581.85% | BHIA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.50x | -0.05x | SBFG3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.34x | 0.25x | BHIA3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.82% | -592.34% | SBFG3 |
| Margem Líquida | 3.73% | -10.05% | SBFG3 |
| EV / EBITDA | 4.53x | 3.09x | BHIA3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.50x | 2.71x | BHIA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 46.41% | 99.83% | BHIA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SBFG3 vs BHIA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SBFG3
DY 12M: 11.19%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
206 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 111.80
Renda Média Mensal:
R$ 9.32
BHIA3
DY 12M: 3581.85%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
1470 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 35804.17
Renda Média Mensal:
R$ 2983.68
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SBFG3
Preço Teto: R$ 9.05
Margem de Segurança: 46.41%
BHIA3
Preço Teto: R$ 405.94
Margem de Segurança: 99.83%
❓ Perguntas Frequentes: SBFG3 ou BHIA3?
Qual é melhor para investir: SBFG3 ou BHIA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, BHIA3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SBFG3 ou BHIA3? ▼
BHIA3 (BHIA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 3581.85% nos últimos 12 meses, contra 11.19% de SBFG3 (SBFG3).
Qual está mais barata: SBFG3 ou BHIA3? ▼
Pelo múltiplo P/VP, BHIA3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (0.25x contra 0.34x).
Qual é o Preço Teto de SBFG3 e BHIA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SBFG3 é R$ 9.05 (preço atual: R$ 4.85) e o Preço Teto de BHIA3 é R$ 405.94 (preço atual: R$ 0.68).