⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SBFG3
🏆 VencedorSBFG3
R$ 4.85
+1.46%
5
x
3
Placar
AZZA3
AZZA3
R$ 15.91
-5.86%
📊
Veredito Quantitativo
SBFG3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SBFG3 | AZZA3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 11.19% | 15.56% | AZZA3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.50x | 9.75x | SBFG3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.34x | 0.40x | SBFG3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.82% | 4.09% | SBFG3 |
| Margem Líquida | 3.73% | 2.99% | SBFG3 |
| EV / EBITDA | 4.53x | 4.95x | SBFG3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 3.50x | 2.74x | AZZA3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 46.41% | 61.44% | AZZA3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SBFG3 vs AZZA3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SBFG3
DY 12M: 11.19%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
206 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 111.80
Renda Média Mensal:
R$ 9.32
AZZA3
DY 12M: 15.56%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
62 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 153.49
Renda Média Mensal:
R$ 12.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SBFG3
Preço Teto: R$ 9.05
Margem de Segurança: 46.41%
AZZA3
Preço Teto: R$ 41.26
Margem de Segurança: 61.44%
❓ Perguntas Frequentes: SBFG3 ou AZZA3?
Qual é melhor para investir: SBFG3 ou AZZA3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, SBFG3 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SBFG3 ou AZZA3? ▼
AZZA3 (AZZA3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 15.56% nos últimos 12 meses, contra 11.19% de SBFG3 (SBFG3).
Qual está mais barata: SBFG3 ou AZZA3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SBFG3 é negociada com menor múltiplo (3.50x contra 9.75x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SBFG3 apresenta menor múltiplo (0.34x).
Qual é o Preço Teto de SBFG3 e AZZA3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SBFG3 é R$ 9.05 (preço atual: R$ 4.85) e o Preço Teto de AZZA3 é R$ 41.26 (preço atual: R$ 15.91).