⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SAUD3
SAUD3
R$ 13.93
+4.19%
3
x
5
Placar
VALE3
🏆 VencedorVALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
VALE3 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SAUD3 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.01% | 7.78% | VALE3 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.17x | 29.77x | SAUD3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.09x | 1.59x | VALE3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 5.63% | 5.27% | SAUD3 |
| Margem Líquida | 10.59% | 3.99% | SAUD3 |
| EV / EBITDA | 28.53x | 9.10x | VALE3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -4.15x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.14% | 22.88% | VALE3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SAUD3 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SAUD3
DY 12M: 6.01%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
71 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.44
Renda Média Mensal:
R$ 4.95
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SAUD3
Preço Teto: R$ 13.95
Margem de Segurança: 0.14%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: SAUD3 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: SAUD3 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, VALE3 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SAUD3 ou VALE3? ▼
VALE3 (VALE3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.78% nos últimos 12 meses, contra 6.01% de SAUD3 (SAUD3).
Qual está mais barata: SAUD3 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SAUD3 é negociada com menor múltiplo (14.17x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), VALE3 apresenta menor múltiplo (1.59x).
Qual é o Preço Teto de SAUD3 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SAUD3 é R$ 13.95 (preço atual: R$ 13.93) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).