⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SAUD3
SAUD3
R$ 13.93
+4.19%
3
x
5
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 44.83
+1.54%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SAUD3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.01% | 7.14% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 14.17x | 11.07x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.09x | 2.24x | SAUD3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 5.63% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | 10.59% | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 28.53x | - | SAUD3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -4.15x | - | SAUD3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.14% | 15.97% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SAUD3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SAUD3
DY 12M: 6.01%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
71 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.44
Renda Média Mensal:
R$ 4.95
ITUB4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SAUD3
Preço Teto: R$ 13.95
Margem de Segurança: 0.14%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.35
Margem de Segurança: 15.97%
❓ Perguntas Frequentes: SAUD3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: SAUD3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SAUD3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 6.01% de SAUD3 (SAUD3).
Qual está mais barata: SAUD3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ITUB4 é negociada com menor múltiplo (11.07x contra 14.17x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SAUD3 apresenta menor múltiplo (2.09x).
Qual é o Preço Teto de SAUD3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SAUD3 é R$ 13.95 (preço atual: R$ 13.93) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.35 (preço atual: R$ 44.83).