⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SAPR3
SAPR3
R$ 7.57
+4.85%
2
x
6
Placar
PETR4
🏆 VencedorPETR4
R$ 51.17
+2.81%
📊
Veredito Quantitativo
PETR4 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SAPR3 | PETR4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4.80% | 7.14% | PETR4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 25.12x | 4.94x | PETR4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.30x | 1.33x | SAPR3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.76% | 27.73% | PETR4 |
| Margem Líquida | 6.04% | 24.39% | PETR4 |
| EV / EBITDA | 4.17x | 4.62x | SAPR3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.82x | 2.28x | PETR4 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -24.92% | 15.96% | PETR4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SAPR3 vs PETR4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SAPR3
DY 12M: 4.80%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
132 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 47.96
Renda Média Mensal:
R$ 4.00
PETR4
DY 12M: 7.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
19 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 69.42
Renda Média Mensal:
R$ 5.79
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SAPR3
Preço Teto: R$ 6.06
Margem de Segurança: -24.92%
PETR4
Preço Teto: R$ 60.89
Margem de Segurança: 15.96%
❓ Perguntas Frequentes: SAPR3 ou PETR4?
Qual é melhor para investir: SAPR3 ou PETR4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, PETR4 se destacou vencendo por 2 a 6 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: SAPR3 ou PETR4? ▼
PETR4 (PETR4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.14% nos últimos 12 meses, contra 4.80% de SAPR3 (SAPR3).
Qual está mais barata: SAPR3 ou PETR4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), PETR4 é negociada com menor múltiplo (4.94x contra 25.12x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SAPR3 apresenta menor múltiplo (0.30x).
Qual é o Preço Teto de SAPR3 e PETR4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SAPR3 é R$ 6.06 (preço atual: R$ 7.57) e o Preço Teto de PETR4 é R$ 60.89 (preço atual: R$ 51.17).