⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
SAPR11
SAPR11
R$ 34.14
-1.92%
4
x
4
Placar
TAEE11
TAEE11
R$ 41.27
-1.10%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | SAPR11 | TAEE11 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.74% | 8.72% | TAEE11 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.56x | 8.75x | SAPR11 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.28x | 1.76x | SAPR11 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 3.76% | 20.14% | TAEE11 |
| Margem Líquida | 6.04% | 36.25% | TAEE11 |
| EV / EBITDA | 9.33x | 18.88x | SAPR11 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.82x | 4.48x | SAPR11 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -4.53% | 31.19% | TAEE11 |
💰 Simulador de Renda Passiva: SAPR11 vs TAEE11
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
SAPR11
DY 12M: 5.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
29 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 56.83
Renda Média Mensal:
R$ 4.74
TAEE11
DY 12M: 8.72%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 86.37
Renda Média Mensal:
R$ 7.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
SAPR11
Preço Teto: R$ 32.66
Margem de Segurança: -4.53%
TAEE11
Preço Teto: R$ 59.98
Margem de Segurança: 31.19%
❓ Perguntas Frequentes: SAPR11 ou TAEE11?
Qual é melhor para investir: SAPR11 ou TAEE11? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre SAPR11 e TAEE11. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: SAPR11 ou TAEE11? ▼
TAEE11 (TAEE11) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.72% nos últimos 12 meses, contra 5.74% de SAPR11 (SAPR11).
Qual está mais barata: SAPR11 ou TAEE11? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), SAPR11 é negociada com menor múltiplo (7.56x contra 8.75x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), SAPR11 apresenta menor múltiplo (0.28x).
Qual é o Preço Teto de SAPR11 e TAEE11 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de SAPR11 é R$ 32.66 (preço atual: R$ 34.14) e o Preço Teto de TAEE11 é R$ 59.98 (preço atual: R$ 41.27).