⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S2TA34
🏆 VencedorS2TA34
R$ 40.29
+0.60%
4
x
3
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 122.03
-0.63%
📊
Veredito Quantitativo
S2TA34 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S2TA34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.65% | 0.55% | S2TA34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 26.55x | 28.81x | S2TA34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.96x | 8.73x | S2TA34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.38% | 30.30% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 162.27% | 226.35% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | - | 109.01x | MSFT34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -126.48% | -990.53% | S2TA34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S2TA34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S2TA34
DY 12M: 2.65%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 25.62
Renda Média Mensal:
R$ 2.14
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S2TA34
Preço Teto: R$ 17.79
Margem de Segurança: -126.48%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.19
Margem de Segurança: -990.53%
❓ Perguntas Frequentes: S2TA34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: S2TA34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, S2TA34 se destacou vencendo por 4 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: S2TA34 ou MSFT34? ▼
S2TA34 (S2TA34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.65% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: S2TA34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), S2TA34 é negociada com menor múltiplo (26.55x contra 28.81x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), S2TA34 apresenta menor múltiplo (1.96x).
Qual é o Preço Teto de S2TA34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S2TA34 é R$ 17.79 (preço atual: R$ 40.29) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.19 (preço atual: R$ 122.03).