⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S2RE34
S2RE34
R$ 74.91
+8.27%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.75
+0.63%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S2RE34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.02% | 0.23% | S2RE34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 152.29x | 38.97x | AAPL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.98x | 45.95x | S2RE34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.64% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 0.80% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 1.46x | 169.83x | S2RE34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.50x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.33% | -2510.10% | S2RE34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S2RE34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S2RE34
DY 12M: 6.02%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 58.62
Renda Média Mensal:
R$ 4.88
AAPL34
DY 12M: 0.23%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.09
Renda Média Mensal:
R$ 0.17
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S2RE34
Preço Teto: R$ 75.16
Margem de Segurança: 0.33%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.86
Margem de Segurança: -2510.10%
❓ Perguntas Frequentes: S2RE34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: S2RE34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre S2RE34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: S2RE34 ou AAPL34? ▼
S2RE34 (S2RE34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.02% nos últimos 12 meses, contra 0.23% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: S2RE34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AAPL34 é negociada com menor múltiplo (38.97x contra 152.29x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), S2RE34 apresenta menor múltiplo (0.98x).
Qual é o Preço Teto de S2RE34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S2RE34 é R$ 75.16 (preço atual: R$ 74.91) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.86 (preço atual: R$ 100.75).