⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S2EI34
🏆 VencedorS2EI34
R$ 93.81
+3.71%
6
x
2
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
S2EI34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S2EI34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.65% | 0.25% | S2EI34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 18.07x | 38.28x | S2EI34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 5.33x | 45.13x | S2EI34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 29.47% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 171.66% | 151.57% | S2EI34 |
| EV / EBITDA | 78.59x | 161.83x | S2EI34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.87x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -823.33% | -2301.27% | S2EI34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S2EI34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S2EI34
DY 12M: 0.65%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 6.10
Renda Média Mensal:
R$ 0.51
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S2EI34
Preço Teto: R$ 10.16
Margem de Segurança: -823.33%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: S2EI34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: S2EI34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, S2EI34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: S2EI34 ou AAPL34? ▼
S2EI34 (S2EI34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.65% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: S2EI34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), S2EI34 é negociada com menor múltiplo (18.07x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), S2EI34 apresenta menor múltiplo (5.33x).
Qual é o Preço Teto de S2EI34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S2EI34 é R$ 10.16 (preço atual: R$ 93.81) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).