⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S1YF34
S1YF34
R$ 67.95
+14.70%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S1YF34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.46% | 0.25% | S1YF34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 7.02x | 38.28x | S1YF34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.41x | 45.13x | S1YF34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 20.14% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | - | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | - | 161.83x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | - | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -1204.22% | -2301.27% | S1YF34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S1YF34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S1YF34
DY 12M: 0.46%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
14 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 4.38
Renda Média Mensal:
R$ 0.36
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S1YF34
Preço Teto: R$ 5.21
Margem de Segurança: -1204.22%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: S1YF34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: S1YF34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre S1YF34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: S1YF34 ou AAPL34? ▼
S1YF34 (S1YF34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.46% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: S1YF34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), S1YF34 é negociada com menor múltiplo (7.02x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), S1YF34 apresenta menor múltiplo (1.41x).
Qual é o Preço Teto de S1YF34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S1YF34 é R$ 5.21 (preço atual: R$ 67.95) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).