⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S1WK34
🏆 VencedorS1WK34
R$ 143.70
+16.72%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
S1WK34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S1WK34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.60% | 0.25% | S1WK34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 21.12x | 38.28x | S1WK34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 2.01x | 45.13x | S1WK34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.51% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 30.39% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 51.81x | 161.83x | S1WK34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 2.02x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -130.77% | -2301.27% | S1WK34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S1WK34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S1WK34
DY 12M: 2.60%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
6 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 22.42
Renda Média Mensal:
R$ 1.87
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S1WK34
Preço Teto: R$ 62.27
Margem de Segurança: -130.77%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: S1WK34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: S1WK34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, S1WK34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: S1WK34 ou AAPL34? ▼
S1WK34 (S1WK34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.60% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: S1WK34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), S1WK34 é negociada com menor múltiplo (21.12x contra 38.28x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), S1WK34 apresenta menor múltiplo (2.01x).
Qual é o Preço Teto de S1WK34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S1WK34 é R$ 62.27 (preço atual: R$ 143.70) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).