⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S1TX34
S1TX34
R$ 46.87
-2.01%
4
x
4
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 122.03
-0.63%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S1TX34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.00% | 0.55% | S1TX34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 29.79x | 28.81x | MSFT34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 37.92x | 8.73x | MSFT34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 127.64% | 30.30% | S1TX34 |
| Margem Líquida | 175.72% | 226.35% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 123.08x | 109.01x | MSFT34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.19x | -0.14x | S1TX34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | -990.53% | S1TX34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S1TX34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S1TX34
DY 12M: 6.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
21 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.06
Renda Média Mensal:
R$ 4.92
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S1TX34
Preço Teto: R$ 46.87
Margem de Segurança: 0.00%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.19
Margem de Segurança: -990.53%
❓ Perguntas Frequentes: S1TX34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: S1TX34 ou MSFT34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre S1TX34 e MSFT34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: S1TX34 ou MSFT34? ▼
S1TX34 (S1TX34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.00% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: S1TX34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), MSFT34 é negociada com menor múltiplo (28.81x contra 29.79x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), MSFT34 apresenta menor múltiplo (8.73x).
Qual é o Preço Teto de S1TX34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S1TX34 é R$ 46.87 (preço atual: R$ 46.87) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.19 (preço atual: R$ 122.03).