⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S1TX34
🏆 VencedorS1TX34
R$ 46.87
-2.01%
4
x
3
Placar
AMZO34
AMZO34
R$ 71.56
+0.18%
📊
Veredito Quantitativo
S1TX34 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S1TX34 | AMZO34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 6.00% | 0.00% | S1TX34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 29.79x | 21.03x | AMZO34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 37.92x | 4.62x | AMZO34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 127.64% | 21.99% | S1TX34 |
| Margem Líquida | 175.72% | 93.08% | S1TX34 |
| EV / EBITDA | 123.08x | 85.39x | AMZO34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 0.19x | 0.36x | S1TX34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 0.00% | 0.00% | Empate |
💰 Simulador de Renda Passiva: S1TX34 vs AMZO34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S1TX34
DY 12M: 6.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
21 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.06
Renda Média Mensal:
R$ 4.92
AMZO34
DY 12M: 0.00%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 0.00
Renda Média Mensal:
R$ 0.00
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S1TX34
Preço Teto: R$ 46.87
Margem de Segurança: 0.00%
AMZO34
Preço Teto: R$ 0.00
Margem de Segurança: 0.00%
❓ Perguntas Frequentes: S1TX34 ou AMZO34?
Qual é melhor para investir: S1TX34 ou AMZO34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, S1TX34 se destacou vencendo por 4 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: S1TX34 ou AMZO34? ▼
S1TX34 (S1TX34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 6.00% nos últimos 12 meses, contra 0.00% de AMZO34 (AMZO34).
Qual está mais barata: S1TX34 ou AMZO34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), AMZO34 é negociada com menor múltiplo (21.03x contra 29.79x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), AMZO34 apresenta menor múltiplo (4.62x).
Qual é o Preço Teto de S1TX34 e AMZO34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S1TX34 é R$ 46.87 (preço atual: R$ 46.87) e o Preço Teto de AMZO34 é R$ 0.00 (preço atual: R$ 71.56).