⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S1RE34
🏆 VencedorS1RE34
R$ 117.36
+8.72%
6
x
2
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 122.13
-0.53%
📊
Veredito Quantitativo
S1RE34 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S1RE34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.94% | 0.55% | S1RE34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 16.61x | 27.04x | S1RE34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.53x | 8.20x | S1RE34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.20% | 30.31% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 137.33% | 231.14% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | 49.41x | 104.54x | S1RE34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.89x | -0.14x | S1RE34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -209.25% | -990.45% | S1RE34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S1RE34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S1RE34
DY 12M: 1.94%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.21
Renda Média Mensal:
R$ 1.52
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.37
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S1RE34
Preço Teto: R$ 37.95
Margem de Segurança: -209.25%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.20
Margem de Segurança: -990.45%
❓ Perguntas Frequentes: S1RE34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: S1RE34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, S1RE34 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: S1RE34 ou MSFT34? ▼
S1RE34 (S1RE34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.94% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: S1RE34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), S1RE34 é negociada com menor múltiplo (16.61x contra 27.04x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), S1RE34 apresenta menor múltiplo (1.53x).
Qual é o Preço Teto de S1RE34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S1RE34 é R$ 37.95 (preço atual: R$ 117.36) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.20 (preço atual: R$ 122.13).