⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S1RE34
🏆 VencedorS1RE34
R$ 117.36
+8.72%
5
x
3
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 100.75
+0.63%
📊
Veredito Quantitativo
S1RE34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S1RE34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 1.94% | 0.23% | S1RE34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 16.61x | 38.97x | S1RE34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 1.53x | 45.95x | S1RE34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 9.20% | 117.96% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 137.33% | 155.04% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 49.41x | 169.83x | S1RE34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | 4.89x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -209.25% | -2510.10% | S1RE34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S1RE34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S1RE34
DY 12M: 1.94%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 18.21
Renda Média Mensal:
R$ 1.52
AAPL34
DY 12M: 0.23%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
9 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.09
Renda Média Mensal:
R$ 0.17
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S1RE34
Preço Teto: R$ 37.95
Margem de Segurança: -209.25%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.86
Margem de Segurança: -2510.10%
❓ Perguntas Frequentes: S1RE34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: S1RE34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, S1RE34 se destacou vencendo por 5 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: S1RE34 ou AAPL34? ▼
S1RE34 (S1RE34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 1.94% nos últimos 12 meses, contra 0.23% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: S1RE34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), S1RE34 é negociada com menor múltiplo (16.61x contra 38.97x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), S1RE34 apresenta menor múltiplo (1.53x).
Qual é o Preço Teto de S1RE34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S1RE34 é R$ 37.95 (preço atual: R$ 117.36) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.86 (preço atual: R$ 100.75).