⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S1MF34
S1MF34
R$ 136.76
+5.84%
4
x
4
Placar
NVDC34
NVDC34
R$ 20.28
+1.91%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S1MF34 | NVDC34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.74% | 0.19% | S1MF34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 19.25x | 22.08x | S1MF34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.05x | 18.60x | S1MF34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.24% | 84.10% | NVDC34 |
| Margem Líquida | 0.89% | 354.93% | NVDC34 |
| EV / EBITDA | - | 120.45x | NVDC34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -11.89x | 0.05x | NVDC34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -118.99% | -3068.75% | S1MF34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S1MF34 vs NVDC34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S1MF34
DY 12M: 2.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 26.23
Renda Média Mensal:
R$ 2.19
NVDC34
DY 12M: 0.19%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
49 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.89
Renda Média Mensal:
R$ 0.16
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S1MF34
Preço Teto: R$ 62.45
Margem de Segurança: -118.99%
NVDC34
Preço Teto: R$ 0.64
Margem de Segurança: -3068.75%
❓ Perguntas Frequentes: S1MF34 ou NVDC34?
Qual é melhor para investir: S1MF34 ou NVDC34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre S1MF34 e NVDC34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: S1MF34 ou NVDC34? ▼
S1MF34 (S1MF34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.74% nos últimos 12 meses, contra 0.19% de NVDC34 (NVDC34).
Qual está mais barata: S1MF34 ou NVDC34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), S1MF34 é negociada com menor múltiplo (19.25x contra 22.08x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), S1MF34 apresenta menor múltiplo (0.05x).
Qual é o Preço Teto de S1MF34 e NVDC34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S1MF34 é R$ 62.45 (preço atual: R$ 136.76) e o Preço Teto de NVDC34 é R$ 0.64 (preço atual: R$ 20.28).