⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S1MF34
🏆 VencedorS1MF34
R$ 136.76
+5.84%
4
x
3
Placar
MSFT34
MSFT34
R$ 123.92
-0.47%
📊
Veredito Quantitativo
S1MF34 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S1MF34 | MSFT34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.74% | 0.55% | S1MF34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 19.25x | 28.07x | S1MF34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.05x | 8.51x | S1MF34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.24% | 30.35% | MSFT34 |
| Margem Líquida | 0.89% | 230.13% | MSFT34 |
| EV / EBITDA | - | 107.99x | MSFT34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -11.89x | -0.14x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -118.99% | -990.85% | S1MF34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S1MF34 vs MSFT34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S1MF34
DY 12M: 2.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 26.23
Renda Média Mensal:
R$ 2.19
MSFT34
DY 12M: 0.55%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
8 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 5.45
Renda Média Mensal:
R$ 0.45
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S1MF34
Preço Teto: R$ 62.45
Margem de Segurança: -118.99%
MSFT34
Preço Teto: R$ 11.36
Margem de Segurança: -990.85%
❓ Perguntas Frequentes: S1MF34 ou MSFT34?
Qual é melhor para investir: S1MF34 ou MSFT34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, S1MF34 se destacou vencendo por 4 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: S1MF34 ou MSFT34? ▼
S1MF34 (S1MF34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.74% nos últimos 12 meses, contra 0.55% de MSFT34 (MSFT34).
Qual está mais barata: S1MF34 ou MSFT34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), S1MF34 é negociada com menor múltiplo (19.25x contra 28.07x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), S1MF34 apresenta menor múltiplo (0.05x).
Qual é o Preço Teto de S1MF34 e MSFT34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S1MF34 é R$ 62.45 (preço atual: R$ 136.76) e o Preço Teto de MSFT34 é R$ 11.36 (preço atual: R$ 123.92).