⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S1MF34
S1MF34
R$ 136.76
+5.84%
4
x
4
Placar
AAPL34
AAPL34
R$ 96.51
-1.52%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S1MF34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.74% | 0.25% | S1MF34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 19.25x | 38.13x | S1MF34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.05x | 44.96x | S1MF34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.24% | 117.90% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 0.89% | 154.12% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | - | 161.73x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -11.89x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -118.99% | -2300.75% | S1MF34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S1MF34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S1MF34
DY 12M: 2.74%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 26.23
Renda Média Mensal:
R$ 2.19
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.41
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S1MF34
Preço Teto: R$ 62.45
Margem de Segurança: -118.99%
AAPL34
Preço Teto: R$ 4.02
Margem de Segurança: -2300.75%
❓ Perguntas Frequentes: S1MF34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: S1MF34 ou AAPL34? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre S1MF34 e AAPL34. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: S1MF34 ou AAPL34? ▼
S1MF34 (S1MF34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.74% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: S1MF34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), S1MF34 é negociada com menor múltiplo (19.25x contra 38.13x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), S1MF34 apresenta menor múltiplo (0.05x).
Qual é o Preço Teto de S1MF34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S1MF34 é R$ 62.45 (preço atual: R$ 136.76) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 4.02 (preço atual: R$ 96.51).