⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S1KM34
S1KM34
R$ 42.64
-0.09%
3
x
5
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 94.37
-0.37%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S1KM34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 2.19% | 0.25% | S1KM34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 3.75x | 38.28x | S1KM34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | - | 45.13x | AAPL34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 0.13% | 117.70% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 0.10% | 151.57% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | - | 161.83x | AAPL34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.95x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -174.04% | -2301.27% | S1KM34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S1KM34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S1KM34
DY 12M: 2.19%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
23 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 21.48
Renda Média Mensal:
R$ 1.79
AAPL34
DY 12M: 0.25%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.36
Renda Média Mensal:
R$ 0.20
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S1KM34
Preço Teto: R$ 15.56
Margem de Segurança: -174.04%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.93
Margem de Segurança: -2301.27%
❓ Perguntas Frequentes: S1KM34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: S1KM34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: S1KM34 ou AAPL34? ▼
S1KM34 (S1KM34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 2.19% nos últimos 12 meses, contra 0.25% de AAPL34 (AAPL34).
Qual está mais barata: S1KM34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), S1KM34 é negociada com menor múltiplo (3.75x contra 38.28x).
Qual é o Preço Teto de S1KM34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S1KM34 é R$ 15.56 (preço atual: R$ 42.64) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.93 (preço atual: R$ 94.37).