⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
S1BS34
🏆 VencedorS1BS34
R$ 26.22
+0.61%
4
x
3
Placar
GOGL34
GOGL34
R$ 131.06
+1.64%
📊
Veredito Quantitativo
S1BS34 venceu o duelo por 4 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | S1BS34 | GOGL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 5.99% | 0.24% | S1BS34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 16.81x | 14.55x | GOGL34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.80x | 5.06x | S1BS34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 4.74% | 34.78% | GOGL34 |
| Margem Líquida | 1.61% | 275.20% | GOGL34 |
| EV / EBITDA | 2.86x | 102.42x | S1BS34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.73x | -0.75x | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -0.15% | -2401.15% | S1BS34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: S1BS34 vs GOGL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
S1BS34
DY 12M: 5.99%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
38 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 59.68
Renda Média Mensal:
R$ 4.97
GOGL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
7 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.20
Renda Média Mensal:
R$ 0.18
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
S1BS34
Preço Teto: R$ 26.18
Margem de Segurança: -0.15%
GOGL34
Preço Teto: R$ 5.24
Margem de Segurança: -2401.15%
❓ Perguntas Frequentes: S1BS34 ou GOGL34?
Qual é melhor para investir: S1BS34 ou GOGL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, S1BS34 se destacou vencendo por 4 a 3 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: S1BS34 ou GOGL34? ▼
S1BS34 (S1BS34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 5.99% nos últimos 12 meses, contra 0.24% de GOGL34 (GOGL34).
Qual está mais barata: S1BS34 ou GOGL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), GOGL34 é negociada com menor múltiplo (14.55x contra 16.81x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), S1BS34 apresenta menor múltiplo (0.80x).
Qual é o Preço Teto de S1BS34 e GOGL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de S1BS34 é R$ 26.18 (preço atual: R$ 26.22) e o Preço Teto de GOGL34 é R$ 5.24 (preço atual: R$ 131.06).