⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RSID3
RSID3
R$ 1.77
+10.62%
2
x
4
Placar
ITUB4
🏆 VencedorITUB4
R$ 41.12
+1.46%
📊
Veredito Quantitativo
ITUB4 venceu o duelo por 4 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RSID3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 4336.48% | 7.63% | RSID3 |
| Preço / Lucro (P/L) | -0.24x | 9.36x | ITUB4 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | -0.04x | 1.95x | ITUB4 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | - | 20.83% | ITUB4 |
| Margem Líquida | -863.62% | 11.97% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | -4.79x | - | Empate |
| Dívida Líquida / EBITDA | -4.49x | - | Empate |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 99.86% | 21.36% | RSID3 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RSID3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RSID3
DY 12M: 4336.48%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
564 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 43290.21
Renda Média Mensal:
R$ 3607.52
ITUB4
DY 12M: 7.63%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
24 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 75.30
Renda Média Mensal:
R$ 6.27
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RSID3
Preço Teto: R$ 1279.26
Margem de Segurança: 99.86%
ITUB4
Preço Teto: R$ 52.29
Margem de Segurança: 21.36%
❓ Perguntas Frequentes: RSID3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: RSID3 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, ITUB4 se destacou vencendo por 2 a 4 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RSID3 ou ITUB4? ▼
RSID3 (RSID3) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 4336.48% nos últimos 12 meses, contra 7.63% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: RSID3 ou ITUB4? ▼
Pelo múltiplo P/VP, RSID3 está mais barata em relação ao seu patrimônio contábil (-0.04x contra 1.95x).
Qual é o Preço Teto de RSID3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RSID3 é R$ 1279.26 (preço atual: R$ 1.77) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 52.29 (preço atual: R$ 41.12).