⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RPAD5
🏆 VencedorRPAD5
R$ 8.00
+0.00%
6
x
2
Placar
VALE3
VALE3
R$ 72.10
+2.56%
📊
Veredito Quantitativo
RPAD5 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RPAD5 | VALE3 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.14% | 7.78% | RPAD5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.09x | 29.77x | RPAD5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.65x | 1.59x | RPAD5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.13% | 5.27% | RPAD5 |
| Margem Líquida | - | 3.99% | VALE3 |
| EV / EBITDA | 8.89x | 9.10x | RPAD5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.02x | 3.09x | VALE3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 26.27% | 22.88% | RPAD5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RPAD5 vs VALE3
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RPAD5
DY 12M: 8.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
125 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 81.40
Renda Média Mensal:
R$ 6.78
VALE3
DY 12M: 7.78%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
13 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 72.92
Renda Média Mensal:
R$ 6.08
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RPAD5
Preço Teto: R$ 10.85
Margem de Segurança: 26.27%
VALE3
Preço Teto: R$ 93.49
Margem de Segurança: 22.88%
❓ Perguntas Frequentes: RPAD5 ou VALE3?
Qual é melhor para investir: RPAD5 ou VALE3? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, RPAD5 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RPAD5 ou VALE3? ▼
RPAD5 (RPAD5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.14% nos últimos 12 meses, contra 7.78% de VALE3 (VALE3).
Qual está mais barata: RPAD5 ou VALE3? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), RPAD5 é negociada com menor múltiplo (9.09x contra 29.77x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), RPAD5 apresenta menor múltiplo (0.65x).
Qual é o Preço Teto de RPAD5 e VALE3 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RPAD5 é R$ 10.85 (preço atual: R$ 8.00) e o Preço Teto de VALE3 é R$ 93.49 (preço atual: R$ 72.10).