⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RPAD5
🏆 VencedorRPAD5
R$ 8.00
+0.00%
6
x
2
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
RPAD5 venceu o duelo por 6 a 2 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RPAD5 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 8.14% | 7.15% | RPAD5 |
| Preço / Lucro (P/L) | 9.09x | 11.06x | RPAD5 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.65x | 2.24x | RPAD5 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.13% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | - | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 8.89x | - | RPAD5 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.02x | - | RPAD5 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | 26.27% | 16.08% | RPAD5 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RPAD5 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RPAD5
DY 12M: 8.14%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
125 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 81.40
Renda Média Mensal:
R$ 6.78
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RPAD5
Preço Teto: R$ 10.85
Margem de Segurança: 26.27%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: RPAD5 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: RPAD5 ou ITUB4? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, RPAD5 se destacou vencendo por 6 a 2 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: RPAD5 ou ITUB4? ▼
RPAD5 (RPAD5) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 8.14% nos últimos 12 meses, contra 7.15% de ITUB4 (ITUB4).
Qual está mais barata: RPAD5 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), RPAD5 é negociada com menor múltiplo (9.09x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), RPAD5 apresenta menor múltiplo (0.65x).
Qual é o Preço Teto de RPAD5 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RPAD5 é R$ 10.85 (preço atual: R$ 8.00) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).