⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
RPAD3
RPAD3
R$ 7.50
+0.00%
4
x
4
Placar
ITUB4
ITUB4
R$ 44.78
+1.43%
📊
Veredito Quantitativo
Empate técnico com 4 a 4 indicadores para cada ativo.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | RPAD3 | ITUB4 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.12% | 7.15% | ITUB4 |
| Preço / Lucro (P/L) | 8.52x | 11.06x | RPAD3 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 0.61x | 2.24x | RPAD3 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 7.13% | 21.50% | ITUB4 |
| Margem Líquida | - | 12.42% | ITUB4 |
| EV / EBITDA | 8.21x | - | RPAD3 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -2.02x | - | RPAD3 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -4900.00% | 16.08% | ITUB4 |
💰 Simulador de Renda Passiva: RPAD3 vs ITUB4
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
RPAD3
DY 12M: 0.12%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
133 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.20
Renda Média Mensal:
R$ 0.10
ITUB4
DY 12M: 7.15%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
22 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 70.44
Renda Média Mensal:
R$ 5.87
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
RPAD3
Preço Teto: R$ 0.15
Margem de Segurança: -4900.00%
ITUB4
Preço Teto: R$ 53.36
Margem de Segurança: 16.08%
❓ Perguntas Frequentes: RPAD3 ou ITUB4?
Qual é melhor para investir: RPAD3 ou ITUB4? ▼
Houve um empate técnico nos múltiplos entre RPAD3 e ITUB4. Ambos os ativos apresentam pontos fortes equilibrados entre valuation e rentabilidade.
Quem paga mais dividendos: RPAD3 ou ITUB4? ▼
ITUB4 (ITUB4) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 7.15% nos últimos 12 meses, contra 0.12% de RPAD3 (RPAD3).
Qual está mais barata: RPAD3 ou ITUB4? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), RPAD3 é negociada com menor múltiplo (8.52x contra 11.06x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), RPAD3 apresenta menor múltiplo (0.61x).
Qual é o Preço Teto de RPAD3 e ITUB4 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de RPAD3 é R$ 0.15 (preço atual: R$ 7.50) e o Preço Teto de ITUB4 é R$ 53.36 (preço atual: R$ 44.78).