⚔️ Duelo de Indicadores Fundamentalistas
Atualizado com cotações B3 em tempo real
ROST34
ROST34
R$ 82.17
-4.13%
3
x
5
Placar
AAPL34
🏆 VencedorAAPL34
R$ 96.93
+3.10%
📊
Veredito Quantitativo
AAPL34 venceu o duelo por 5 a 3 indicadores.
📑 Tabela Comparativa de Indicadores
O selo verde indica qual ativo leva vantagem estatística em cada indicador fundamentalista.
| Indicador | ROST34 | AAPL34 | Vantagem |
|---|---|---|---|
| Dividend Yield (DY 12M) | 0.16% | 0.24% | AAPL34 |
| Preço / Lucro (P/L) | 29.36x | 36.65x | ROST34 |
| Preço / Valor Patrimonial (P/VP) | 11.58x | 43.22x | ROST34 |
| Retorno s/ Patrimônio (ROE) | 39.44% | 118.13% | AAPL34 |
| Margem Líquida | 59.69% | 152.13% | AAPL34 |
| EV / EBITDA | 104.46x | 160.34x | ROST34 |
| Dívida Líquida / EBITDA | -0.84x | 0.12x | AAPL34 |
| Margem de Segurança (Preço Teto 6%) | -3652.05% | -2398.20% | AAPL34 |
💰 Simulador de Renda Passiva: ROST34 vs AAPL34
Projeção estimada de dividendos anuais e mensais com base no Dividend Yield dos últimos 12 meses.
ROST34
DY 12M: 0.16%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
12 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 1.58
Renda Média Mensal:
R$ 0.13
AAPL34
DY 12M: 0.24%
Aporte Simulado:
R$ 1.000,00
Ações / Cotas Adquiridas:
10 unidades
Renda Anual Estimada:
R$ 2.33
Renda Média Mensal:
R$ 0.19
🎯 Preço Teto Barsi (Yield Mínimo 6%)
ROST34
Preço Teto: R$ 2.19
Margem de Segurança: -3652.05%
AAPL34
Preço Teto: R$ 3.88
Margem de Segurança: -2398.20%
❓ Perguntas Frequentes: ROST34 ou AAPL34?
Qual é melhor para investir: ROST34 ou AAPL34? ▼
Na análise fundamentalista quantitativa comparando os múltiplos atuais, AAPL34 se destacou vencendo por 3 a 5 nos indicadores comparados. No entanto, a decisão de investimento deve considerar o perfil de risco do investidor e o momento macroeconômico.
Quem paga mais dividendos: ROST34 ou AAPL34? ▼
AAPL34 (AAPL34) paga mais dividendos atualmente, apresentando um Dividend Yield de 0.24% nos últimos 12 meses, contra 0.16% de ROST34 (ROST34).
Qual está mais barata: ROST34 ou AAPL34? ▼
Pelo indicador Preço sobre Lucro (P/L), ROST34 é negociada com menor múltiplo (29.36x contra 36.65x). Em relação ao Valor Patrimonial (P/VP), ROST34 apresenta menor múltiplo (11.58x).
Qual é o Preço Teto de ROST34 e AAPL34 pelo método Barsi? ▼
Considerando a metodologia de Luiz Barsi para um yield mínimo de 6% ao ano, o Preço Teto de ROST34 é R$ 2.19 (preço atual: R$ 82.17) e o Preço Teto de AAPL34 é R$ 3.88 (preço atual: R$ 96.93).